UniGlobal Vorsorge

ISIN DE000A1C81G1

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / BörseA1C81G / Investmentfonds
ISINDE000A1C81G1
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung31.07.2015
Fondsvolumen20.307,72 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

UniGlobal Vorsorge

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis350,41 EUR
Ausgabepreis367,93 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+2,46 / +0,71%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch350,41
52 Wochen-Tief268,10

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,40 EUR
letzte Ausschüttung14.11.2019
Geschäftsjahresende30.09.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniGlobal Vorsorge 3,81% 21,95% 30,68% 31,12% 76,71%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,88 10,35 10,51 14,14 17,26
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels wird der im Fonds vorhandene Aktienanteil auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert, wodurch konzeptionell eine teilweise Absicherung des Aktienanteils erfolgen kann. Eine Garantie für den Kapitalerhalt oder eine Zusage für eine teilweise oder vollständige Absicherung des Aktienanteils ist damit nicht verbunden. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Bei der Auswahl der Aktien werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management berücksichtigt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Stand: 31.10.2023

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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