Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Hamburg |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.704,55 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 56,70 EUR |
Geldkurs | 56,39 EUR |
Briefkurs | 58,05 EUR |
Datum / Zeit | 02.05.24 09:44 |
Veränderung VT | -1,16 / -2,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 53,62 |
52 Wochen-Hoch | 59,42 |
52 Wochen-Tief | 48,04 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
55,27 |
58,14 |
02.05.24 11:15 |
-0,02% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:28 |
-0,99% |
- |
|
Hamburg |
56,39 |
58,05 |
02.05.24 09:44 |
-2,00% |
2.097,90 |
|
Investmentfonds |
57,31 |
60,18 |
30.04.24 12:06 |
-1,02% |
- |
|
München |
56,37 |
58,06 |
02.05.24 10:29 |
-4,74% |
113,41 |
|
Quotrix |
55,26 |
58,12 |
02.05.24 09:46 |
-4,48% |
2.325,82 |
|
Stuttgart |
55,56 |
57,85 |
02.05.24 11:45 |
±0,00% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
-2,20% |
19,28% |
6,86% |
-10,59% |
18,58% |
DAX ® |
-3,03% |
21,85% |
12,62% |
18,47% |
45,27% |
Abweichung |
0,83% |
-2,57% |
-5,77% |
-29,06% |
-26,69% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,13 |
13,62 |
14,68 |
19,37 |
23,73 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.