UniValueFonds: Global -net-

ISIN LU0126316180

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse631011 / Investmentfonds
ISINLU0126316180
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen558,80 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.03.2024

12 Monate

UniValueFonds: Global -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis157,11 EUR
Ausgabepreis157,11 EUR
Datum / Zeit25.04.24 16:52
Veränderung VT-1,06 / -0,67%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch160,28
52 Wochen-Tief135,59

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,57 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende01.10.

Arbitrageübersicht - UniValueFonds: Global -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 26.04.24 21:45 +1,26% -
DZ BANK 56,20 56,99 26.04.24 08:00 ±0,00% 0,00
Frankfurt 0,000 0,000 15.04.24 19:27 +0,01% -
Hamburg 0,000 0,000 26.04.24 08:05 +0,70% -
Investmentfonds 157,11 157,11 25.04.24 16:52 -0,67% -
Quotrix 0,000 0,000 24.04.24 22:00 -1,78% -
Stuttgart 0,000 0,000 26.04.24 21:56 +1,17% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,99% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniValueFonds: Global -net- 0,03% 15,34% 12,09% 28,04% 58,57%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,19 8,25 8,72 12,26 17,67
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerBernd Schröder, Stefan Brugger
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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