Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 974382 / München |
ISIN | LU0059863547 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 08.08.1995 |
Fondsvolumen | 148,68 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 1.028,17 EUR |
Geldkurs | 1.028,14 EUR |
Briefkurs | 1.043,56 EUR |
Datum / Zeit | 21.05.24 08:10 |
Veränderung VT | +2,12 / +0,21% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 1.016,31 |
52 Wochen-Hoch | 1.049,65 |
52 Wochen-Tief | 952,92 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
1.022,67 |
1.051,33 |
21.05.24 16:15 |
+0,09% |
- |
|
Hamburg |
1.025,42 |
1.046,29 |
21.05.24 08:08 |
+0,17% |
- |
|
Investmentfonds |
1.122,07 |
1.122,07 |
17.05.24 15:13 |
+0,00% |
- |
|
München |
1.028,14 |
1.043,56 |
21.05.24 08:10 |
+0,21% |
- |
|
Quotrix |
1.022,76 |
1.051,42 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: USD |
-2,10% |
2,30% |
4,61% |
18,60% |
11,66% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,64 |
6,06 |
6,49 |
7,80 |
7,28 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.