Börseninformationen
UniStruktur
ISIN LU1529950914
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A2DHJN / Investmentfonds |
| ISIN | LU1529950914 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit defensiv |
| Auflegung | 02.01.2017 |
| Fondsvolumen | 1.123,03 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.03.2024 |
12 Monate
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UniStrukturAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 112,45 EUR |
| Ausgabepreis | 115,82 EUR |
| Datum / Zeit | 22.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,45 / +0,40% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 113,41 |
| 52 Wochen-Tief | 101,03 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,04 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniStruktur | 0,72% | 9,46% | 8,72% | 6,21% | 11,53% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 3,93 | 4,33 | 4,27 | 4,34 | 4,47 |
Strategie
| Ziel des Mischfonds ist es, in ein defensives Mischportfolio anzulegen und dabei das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren sowie langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände unter anderem ein mathematisch-statistisches Verfahren berücksichtigt, wodurch das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Das Fondsvermögen kann bis zu 20% des Netto- Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortage Backed Securities und Collaterized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2020
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2017
Kontakt
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | - |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.