Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Quotrix |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 425,88 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 58,33 EUR |
Geldkurs | 57,18 EUR |
Briefkurs | 59,51 EUR |
Datum / Zeit | 02.05.24 07:57 |
Veränderung VT | -1,10 / -1,85% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,09 |
52 Wochen-Tief | 51,00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,22 |
59,56 |
02.05.24 10:15 |
+0,02% |
- |
|
Frankfurt |
59,15 |
59,56 |
02.05.24 08:28 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
58,72 |
60,45 |
02.05.24 08:19 |
-1,54% |
- |
|
Investmentfonds |
59,71 |
62,70 |
29.04.24 16:52 |
+0,71% |
- |
|
Quotrix |
57,18 |
59,51 |
02.05.24 07:57 |
-1,85% |
- |
|
Stuttgart |
57,51 |
59,26 |
02.05.24 10:31 |
-0,03% |
3.820,05 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
6,09% |
6,95% |
2,31% |
11,46% |
38,65% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,70 |
26,96 |
21,45 |
22,51 |
22,10 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.