Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 822,29 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 88,37 EUR |
Geldkurs | 86,69 EUR |
Briefkurs | 88,98 EUR |
Datum / Zeit | 14.05.24 07:57 |
Veränderung VT | -0,54 / -0,61% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 88,92 |
52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
86,68 |
88,97 |
14.05.24 13:15 |
+0,17% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:27 |
-1,00% |
- |
|
Hamburg |
87,25 |
89,82 |
14.05.24 08:02 |
+0,45% |
- |
|
Investmentfonds |
88,00 |
88,00 |
13.05.24 13:12 |
-0,43% |
- |
|
München |
87,23 |
89,84 |
14.05.24 08:02 |
+0,45% |
- |
|
Quotrix |
86,69 |
88,98 |
14.05.24 07:57 |
-0,61% |
- |
|
Stuttgart |
87,11 |
88,52 |
14.05.24 13:15 |
+0,21% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
1,58% |
19,66% |
10,32% |
-9,30% |
21,05% |
DAX ® |
3,73% |
23,23% |
18,10% |
21,90% |
55,66% |
Abweichung |
-2,15% |
-3,57% |
-7,78% |
-31,20% |
-34,62% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
26,98 |
14,51 |
13,52 |
20,25 |
23,21 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.