Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Quotrix
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen822,29 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs88,37 EUR
Geldkurs86,69 EUR
Briefkurs88,98 EUR
Datum / Zeit14.05.24 07:57
Veränderung VT-0,54 / -0,61%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch88,92
52 Wochen-Tief71,18

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 86,68 88,97 14.05.24 13:15 +0,17% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 87,25 89,82 14.05.24 08:02 +0,45% -
Investmentfonds 88,00 88,00 13.05.24 13:12 -0,43% -
München 87,23 89,84 14.05.24 08:02 +0,45% -
Quotrix 86,69 88,98 14.05.24 07:57 -0,61% -
Stuttgart 87,11 88,52 14.05.24 13:15 +0,21% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 1,58% 19,66% 10,32% -9,30% 21,05%
DAX ® 3,73% 23,23% 18,10% 21,90% 55,66%
Abweichung -2,15% -3,57% -7,78% -31,20% -34,62%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 26,98 14,51 13,52 20,25 23,21
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH