Börseninformationen

UniVorsorge 1 ASP

ISIN LU0732151963

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA1JS2R / Investmentfonds
ISINLU0732151963
Benchmark-
Kategorie/BVIWandelanleihen
Auflegung01.06.2012
Fondsvolumen62,62 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

UniVorsorge 1 ASP

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis48,36 EUR
Ausgabepreis49,81 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+0,01 / +0,02%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch48,36
52 Wochen-Tief46,65

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniVorsorge 1 ASP 0,33% 2,05% 3,69% 2,98% 2,03%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,17 0,17 0,17 0,24 0,24
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll bis zu ca. einem Jahr betragen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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