Börseninformationen

UniValueFonds: Global -net-

ISIN LU0126316180

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse631011 / Investmentfonds
ISINLU0126316180
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen374,57 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.07.2022

12 Monate

UniValueFonds: Global -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis143,66 EUR
Ausgabepreis143,66 EUR
Datum / Zeit10.08.22 17:14
Veränderung VT-0,44 / -0,31%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch149,26
52 Wochen-Tief127,15

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,25 EUR
letzte Ausschüttung11.11.2021
Geschäftsjahresende01.10.

Arbitrageübersicht - UniValueFonds: Global -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 143,74 144,86 12.08.22 09:59 -1,20% -
Düsseldorf 143,66 144,78 12.08.22 10:16 +0,55% -
DZ BANK 56,20 56,99 12.08.22 08:00 ±0,00% 0,00
Frankfurt 143,62 144,74 12.08.22 10:50 +0,23% -
Hamburg 143,95 145,31 12.08.22 08:01 -0,81% -
Investmentfonds 143,66 143,66 10.08.22 17:14 -0,31% -
München 143,62 144,74 12.08.22 09:59 -0,43% -
Quotrix 143,63 144,75 09.08.22 22:00 +0,30% -
Stuttgart 143,63 144,73 12.08.22 10:30 +0,54% -
Tradegate 143,96 145,40 11.08.22 22:02 +0,65% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniValueFonds: Global -net- 0,89% -0,84% 9,14% 42,17% 59,59%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,72 14,73 13,89 20,92 17,42
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2022

Länderallokation

Stand: 30.06.2022

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2022

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerBernd Schröder, Stefan Brugger
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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