Börseninformationen

UniValueFonds: Global A

ISIN LU0126315885

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse631010 / Investmentfonds
ISINLU0126315885
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen683,74 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.07.2022

12 Monate

UniValueFonds: Global A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis146,28 EUR
Ausgabepreis152,13 EUR
Datum / Zeit11.08.22 11:31
Veränderung VT+0,99 / +0,68%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch150,90
52 Wochen-Tief128,28

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,31 EUR
letzte Ausschüttung11.11.2021
Geschäftsjahresende01.10.

Arbitrageübersicht - UniValueFonds: Global A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 146,39 147,53 12.08.22 11:10 -1,30% -
Düsseldorf 146,39 147,53 12.08.22 11:15 +0,53% -
Frankfurt 146,44 147,58 12.08.22 10:50 +0,20% -
Hamburg 146,20 147,59 12.08.22 08:01 -0,60% -
Investmentfonds 146,28 152,13 11.08.22 11:31 +0,68% -
München 146,44 147,58 12.08.22 11:09 -0,58% -
Quotrix 146,44 147,59 09.08.22 22:00 -0,77% -
Stuttgart 146,46 147,57 12.08.22 11:45 +1,24% -
Tradegate 146,16 147,62 11.08.22 22:02 +0,22% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniValueFonds: Global A 0,92% -0,73% 9,45% 43,03% 61,69%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,70 14,72 13,89 20,89 17,40
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2022

Länderallokation

Stand: 30.06.2022

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2022

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerBernd Schröder, Stefan Brugger
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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