Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921556 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101441086 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Gesundheitswesen |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 685,25 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 173,55 EUR |
Ausgabepreis | 180,49 EUR |
Datum / Zeit | 24.04.24 14:29 |
Veränderung VT | -0,47 / -0,27% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 178,98 |
52 Wochen-Tief | 153,44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,99 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
165,78 |
172,59 |
25.04.24 14:15 |
-0,03% |
- |
|
Frankfurt |
165,82 |
172,64 |
25.04.24 08:54 |
-1,55% |
8.261,00 |
|
Hamburg |
170,19 |
175,21 |
25.04.24 08:07 |
+0,16% |
- |
|
Investmentfonds |
173,55 |
180,49 |
24.04.24 14:29 |
-0,27% |
- |
|
Quotrix |
165,65 |
172,46 |
24.04.24 22:00 |
+1,05% |
- |
|
Stuttgart |
166,64 |
171,77 |
25.04.24 14:45 |
-0,20% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-1,53% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BioPharma A |
-2,97% |
8,04% |
3,78% |
24,21% |
62,76% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,70 |
10,83 |
10,59 |
12,95 |
15,87 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.