Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0KEBS / Hamburg |
| ISIN | LU0262776809 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 15.09.2006 |
| Fondsvolumen | 9.113,44 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 97,08 EUR |
| Geldkurs | 97,19 EUR |
| Briefkurs | 102,00 EUR |
| Datum / Zeit | 03.05.24 08:18 |
| Veränderung VT | -0,01 / -0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 95,62 |
| 52 Wochen-Hoch | 97,16 |
| 52 Wochen-Tief | 93,56 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniOpti4
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
97,00 |
99,00 |
03.05.24 11:15 |
+0,93% |
1.960,00 |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
15.04.24 19:25 |
+0,03% |
- |
|
| Hamburg |
97,19 |
102,00 |
03.05.24 08:18 |
-0,01% |
- |
|
| Investmentfonds |
97,26 |
97,26 |
02.05.24 14:28 |
+0,04% |
- |
|
| Quotrix |
96,76 |
102,00 |
03.05.24 07:57 |
+1,16% |
- |
|
| Stuttgart |
96,76 |
0,000 |
03.05.24 15:01 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,28% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniOpti4 |
0,38% |
2,22% |
3,92% |
2,97% |
2,11% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,77 |
3,43 |
2,77 |
2,14 |
1,78 |
| |
Strategie
| Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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