Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / München |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 822,29 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 86,86 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 13.05.24 08:05 |
Veränderung VT | +0,51 / +0,59% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 78,75 |
52 Wochen-Hoch | 87,04 |
52 Wochen-Tief | 70,80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
13.05.24 21:45 |
-0,11% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:27 |
-1,00% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
13.05.24 08:06 |
+0,59% |
- |
|
Investmentfonds |
88,38 |
88,38 |
10.05.24 16:52 |
+1,54% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
13.05.24 08:05 |
+0,59% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
13.05.24 22:00 |
+0,72% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
13.05.24 21:56 |
-0,16% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
0,54% |
17,19% |
8,37% |
-9,76% |
19,41% |
DAX ® |
3,73% |
23,23% |
18,10% |
21,90% |
55,66% |
Abweichung |
-3,20% |
-6,04% |
-9,73% |
-31,66% |
-36,25% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,25 |
8,63 |
10,45 |
17,27 |
22,86 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.