Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / München |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 572,36 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 602,92 EUR |
Geldkurs | 605,67 EUR |
Briefkurs | 623,84 EUR |
Datum / Zeit | 02.05.24 08:10 |
Veränderung VT | -11,99 / -1,95% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 551,52 |
52 Wochen-Hoch | 639,00 |
52 Wochen-Tief | 459,36 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
615,00 |
0,000 |
02.05.24 08:01 |
±0,00% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:36 |
-0,91% |
- |
|
Hamburg |
605,79 |
623,66 |
02.05.24 08:19 |
-1,95% |
- |
|
Investmentfonds |
616,45 |
647,27 |
29.04.24 16:52 |
-0,24% |
- |
|
München |
605,67 |
623,84 |
02.05.24 08:10 |
-1,95% |
- |
|
Quotrix |
609,69 |
627,57 |
02.05.24 07:57 |
-0,67% |
- |
|
Stuttgart |
612,00 |
0,000 |
02.05.24 09:50 |
+1,65% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
-2,40% |
24,05% |
31,59% |
39,96% |
93,85% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,74 |
13,65 |
14,57 |
17,68 |
21,77 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.