Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Hamburg |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.762,88 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 59,46 EUR |
Geldkurs | 59,07 EUR |
Briefkurs | 60,81 EUR |
Datum / Zeit | 14.05.24 08:02 |
Veränderung VT | +0,21 / +0,35% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 53,80 |
52 Wochen-Hoch | 59,46 |
52 Wochen-Tief | 48,04 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,51 |
60,49 |
14.05.24 10:15 |
-0,21% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:28 |
-0,99% |
- |
|
Hamburg |
59,07 |
60,81 |
14.05.24 08:02 |
+0,35% |
- |
|
Investmentfonds |
60,08 |
63,08 |
10.05.24 16:52 |
+1,52% |
- |
|
München |
59,05 |
59,95 |
14.05.24 08:02 |
+0,26% |
- |
|
Quotrix |
57,55 |
60,53 |
14.05.24 07:57 |
+1,46% |
- |
|
Stuttgart |
57,81 |
60,19 |
14.05.24 09:30 |
-0,09% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
0,31% |
17,37% |
8,87% |
-8,61% |
24,18% |
DAX ® |
3,73% |
23,23% |
18,10% |
21,90% |
55,66% |
Abweichung |
-3,43% |
-5,86% |
-9,23% |
-30,50% |
-31,48% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
17,62 |
13,36 |
14,93 |
19,37 |
23,75 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.