Stammdaten
| KVG | La Française Asset Management GmbH |
| WKN / Börse | 556167 / Berlin |
| ISIN | DE0005561674 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
| Auflegung | 02.04.2007 |
| Fondsvolumen | 53,48 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Berlin
| Aktueller Kurs | 16,90 EUR |
| Geldkurs | 16,56 EUR |
| Briefkurs | 17,24 EUR |
| Datum / Zeit | 26.06.24 19:45 |
| Veränderung VT | -0,02 / -0,12% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 15,98 |
| 52 Wochen-Hoch | 17,11 |
| 52 Wochen-Tief | 14,66 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
16,56 |
17,24 |
26.06.24 19:45 |
-0,12% |
- |
  |
| Düsseldorf |
16,82 |
16,98 |
26.06.24 19:46 |
-0,24% |
- |
|
| Frankfurt |
16,82 |
16,98 |
26.06.24 08:25 |
+0,47% |
- |
|
| Hamburg |
16,84 |
16,99 |
26.06.24 08:25 |
+1,36% |
6.856,00 |
|
| Investmentfonds |
16,89 |
14,96 |
25.06.24 18:09 |
-0,12% |
- |
|
| München |
16,82 |
16,98 |
26.06.24 08:21 |
+0,30% |
- |
|
| Quotrix |
16,83 |
16,99 |
26.06.24 07:57 |
+0,06% |
- |
|
| Stuttgart |
16,82 |
16,98 |
26.06.24 20:00 |
-0,16% |
- |
|
| Tradegate |
16,84 |
16,99 |
25.06.24 22:01 |
-0,28% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| La Française Systematic ETF Dachfonds (P) |
1,87% |
6,35% |
10,66% |
6,21% |
15,39% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
5,87 |
7,19 |
7,48 |
13,92 |
16,49 |
| |
Strategie
| Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.05.2024
Länderallokation
Stand: 31.05.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
La Française Systematic ETF Dachfonds (P)