La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN DE0005561674

Stammdaten

KVGLa Française Asset Management GmbH
WKN / Börse556167 / Berlin
ISINDE0005561674
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit flexibel
Auflegung02.04.2007
Fondsvolumen53,29 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.05.2024

12 Monate

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Berlin

Aktueller Kurs16,89 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit28.06.24 21:53
Veränderung VT-0,01 / -0,06%
Durchschnitts-Preis (52W)16,00
52 Wochen-Hoch17,11
52 Wochen-Tief14,66

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 28.06.24 21:53 -0,06% -
Düsseldorf 0,000 0,000 28.06.24 21:45 -0,20% -
Frankfurt 0,000 0,000 28.06.24 08:15 +0,16% -
Hamburg 0,000 0,000 28.06.24 08:06 +0,36% -
Investmentfonds 16,89 14,96 27.06.24 18:20 ±0,00% -
München 0,000 0,000 28.06.24 08:18 ±0,00% -
Quotrix 0,000 0,000 28.06.24 22:00 -0,15% -
Stuttgart 0,000 0,000 28.06.24 21:56 -0,24% -
Tradegate 16,81 16,95 28.06.24 22:01 -0,28% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) 2,24% 6,29% 10,03% 6,43% 15,18%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 5,66 7,19 7,46 13,90 16,48
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.05.2024

Länderallokation

Stand: 31.05.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2018

Kontakt

Adresse La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerLa Française Asset Management Team
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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