La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN DE0005561674

Stammdaten

KVGLa Française Asset Management GmbH
WKN / Börse556167 / Hamburg
ISINDE0005561674
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit flexibel
Auflegung02.04.2007
Fondsvolumen53,30 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.08.2024

12 Monate

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs17,06 EUR
Geldkurs16,94 EUR
Briefkurs17,11 EUR
Datum / Zeit01.10.24 08:12
Veränderung VT+0,02 / +0,12%
Durchschnitts-Preis (52W)16,44
52 Wochen-Hoch17,14
52 Wochen-Tief14,61

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 16,75 17,35 01.10.24 17:20 -0,64% -
Düsseldorf 16,95 17,08 01.10.24 16:15 -0,45% -
Frankfurt 16,95 17,11 01.10.24 08:12 +0,33% -
Hamburg 16,94 17,11 01.10.24 08:12 +0,12% -
Investmentfonds 17,07 14,96 30.09.24 14:18 -0,35% -
München 16,93 17,11 01.10.24 08:21 +0,12% -
Quotrix 16,95 17,12 01.10.24 07:57 ±0,00% -
Stuttgart 16,99 17,10 01.10.24 17:30 -0,35% -
Tradegate 16,94 17,12 30.09.24 22:01 -0,22% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) 1,67% 2,34% 11,88% 7,78% 15,19%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 13,90 13,72 12,37 16,16 18,19
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.08.2024

Länderallokation

Stand: 31.08.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2018

Kontakt

Adresse La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerLa Française Asset Management Team
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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