Stammdaten
KVG | La Française Asset Management GmbH |
WKN / Börse | 556167 / Hamburg |
ISIN | DE0005561674 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 02.04.2007 |
Fondsvolumen | 53,29 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 16,85 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 28.06.24 08:06 |
Veränderung VT | +0,06 / +0,36% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 15,94 |
52 Wochen-Hoch | 17,14 |
52 Wochen-Tief | 14,61 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 21:53 |
-0,06% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 21:45 |
-0,20% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 08:15 |
+0,16% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 08:06 |
+0,36% |
- |
|
Investmentfonds |
16,89 |
14,96 |
27.06.24 18:20 |
±0,00% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 08:18 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 22:00 |
-0,15% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 21:56 |
-0,24% |
- |
|
Tradegate |
16,81 |
16,95 |
28.06.24 22:01 |
-0,28% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) |
2,06% |
6,04% |
10,27% |
6,18% |
15,70% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,40 |
10,17 |
10,79 |
16,01 |
18,03 |
|
Strategie
Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.05.2024
Länderallokation
Stand: 31.05.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.