Börseninformationen

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN DE0005561674

Stammdaten

KVGLa Française Asset Management GmbH
WKN / Börse556167 / Quotrix
ISINDE0005561674
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit flexibel
Auflegung02.04.2007
Fondsvolumen53,30 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.08.2024

12 Monate

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs17,17 EUR
Geldkurs17,02 EUR
Briefkurs17,21 EUR
Datum / Zeit01.10.24 07:57
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch17,25
52 Wochen-Tief14,63

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 16,94 17,39 01.10.24 15:02 +0,23% -
Düsseldorf 17,06 17,25 01.10.24 15:15 +0,31% -
Frankfurt 17,06 17,20 01.10.24 08:12 +0,33% -
Hamburg 17,06 17,25 01.10.24 08:12 +0,12% -
Investmentfonds 17,07 14,96 30.09.24 14:18 -0,35% -
München 17,05 17,25 01.10.24 08:21 +0,12% -
Quotrix 17,02 17,21 01.10.24 07:57 ±0,00% -
Stuttgart 17,07 17,25 01.10.24 15:15 +0,18% -
Tradegate 17,00 17,21 30.09.24 22:01 -0,22% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) 2,17% 2,35% 12,36% 8,81% 15,68%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,42 13,44 11,94 17,11 18,11
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.08.2024

Länderallokation

Stand: 31.08.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2018

Kontakt

Adresse La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerLa Française Asset Management Team
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH