Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 835,67 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 746,09 EUR |
| Geldkurs | 735,78 EUR |
| Briefkurs | 756,41 EUR |
| Datum / Zeit | 17.12.25 07:27 |
| Veränderung VT | +1,05 / +0,14% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 782,22 |
| 52 Wochen-Tief | 582,57 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 21:45 |
-0,67% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 08:34 |
-1,48% |
- |
  |
| Hamburg |
740,45 |
762,29 |
16.12.25 08:03 |
-1,50% |
- |
  |
| Investmentfonds |
743,65 |
780,83 |
15.12.25 17:14 |
-0,50% |
- |
  |
| München |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 08:02 |
-1,24% |
- |
  |
| Quotrix |
735,78 |
756,41 |
17.12.25 07:27 |
+0,14% |
- |
  |
| Stuttgart |
737,95 |
755,60 |
16.12.25 21:55 |
-0,47% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
0,48% |
11,76% |
-0,56% |
58,32% |
94,46% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
18,18 |
16,52 |
25,81 |
20,91 |
19,83 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.