Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A3ETVX / Investmentfonds |
| ISIN | LU2672973711 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 04.10.2023 |
| Fondsvolumen | 374,58 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 105,25 EUR |
| Ausgabepreis | 105,25 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 17:14 |
| Veränderung VT | +0,01 / +0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 106,98 |
| 52 Wochen-Tief | 104,50 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,65 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 net- A |
0,11% |
0,80% |
2,21% |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,12 |
0,21 |
0,48 |
- |
- |
| |
Strategie
| -- |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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