Börseninformationen
Monega Ertrag
ISIN DE0005321087
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | 532108 / Frankfurt |
| ISIN | DE0005321087 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt Europa defensiv |
| Auflegung | 16.10.2000 |
| Fondsvolumen | 32,74 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.01.2025 |
12 Monate
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Monega ErtragAktuelle Daten - Frankfurt
| Aktueller Kurs | 54,07 EUR |
| Geldkurs | 53,97 EUR |
| Briefkurs | 54,32 EUR |
| Datum / Zeit | 18.12.25 09:47 |
| Veränderung VT | -0,02 / -0,04% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 56,24 |
| 52 Wochen-Tief | 52,08 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,65 EUR |
| letzte Ausschüttung | 18.11.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Monega Ertrag
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 53,87 | 54,31 | 18.12.25 08:47 | -0,02% | - |   |
| Düsseldorf | 53,97 | 54,32 | 18.12.25 19:45 | -0,06% | - | |
| Frankfurt | 53,97 | 54,32 | 18.12.25 09:47 | -0,04% | - | |
| Hamburg | 53,83 | 54,59 | 18.12.25 08:03 | -0,39% | - | |
| Investmentfonds | 53,97 | 55,86 | 17.12.25 19:15 | -0,26% | - | |
| München | 53,86 | 54,32 | 18.12.25 08:47 | ±0,00% | - | |
| Quotrix | 53,94 | 54,32 | 28.02.25 22:01 | -0,53% | - | |
| Tradegate | 54,08 | 54,32 | 17.12.25 22:02 | -0,26% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monega Ertrag | -0,33% | 3,35% | 0,16% | 9,84% | -2,86% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,38 | 6,89 | 7,22 | 6,29 | 5,66 |
Strategie
| Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die EuroAktienmärkte gerichtet ist. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2025
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Stolkgasse 25-45 | |
| 50667 Köln | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Wolfgang Gläsel |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.