Stammdaten
KVG | La Française Asset Management GmbH |
WKN / Börse | 556167 / Frankfurt |
ISIN | DE0005561674 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 02.04.2007 |
Fondsvolumen | 53,30 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 17,09 EUR |
Geldkurs | 17,06 EUR |
Briefkurs | 17,20 EUR |
Datum / Zeit | 01.10.24 08:12 |
Veränderung VT | +0,06 / +0,33% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 16,44 |
52 Wochen-Hoch | 17,12 |
52 Wochen-Tief | 14,54 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
16,94 |
17,39 |
01.10.24 15:02 |
+0,23% |
- |
|
Düsseldorf |
17,06 |
17,25 |
01.10.24 15:15 |
+0,31% |
- |
|
Frankfurt |
17,06 |
17,20 |
01.10.24 08:12 |
+0,33% |
- |
|
Hamburg |
17,06 |
17,25 |
01.10.24 08:12 |
+0,12% |
- |
|
Investmentfonds |
17,07 |
14,96 |
30.09.24 14:18 |
-0,35% |
- |
|
München |
17,05 |
17,25 |
01.10.24 08:21 |
+0,12% |
- |
|
Quotrix |
17,06 |
17,26 |
01.10.24 07:57 |
±0,00% |
- |
|
Stuttgart |
17,07 |
17,25 |
01.10.24 15:15 |
+0,18% |
- |
|
Tradegate |
17,06 |
17,26 |
30.09.24 22:01 |
-0,22% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) |
1,69% |
2,23% |
11,56% |
8,50% |
15,79% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,92 |
12,95 |
11,71 |
16,56 |
17,38 |
|
Strategie
Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2024
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.