UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Frankfurt
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen835,67 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.01.2025

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Frankfurt

Aktueller Kurs736,70 EUR
Geldkurs737,95 EUR
Briefkurs757,50 EUR
Datum / Zeit17.12.25 09:56
Veränderung VT+3,94 / +0,54%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch765,25
52 Wochen-Tief549,40

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 737,30 756,80 17.12.25 10:15 +0,24% -
Frankfurt 737,95 757,50 17.12.25 09:56 +0,54% -
Hamburg 746,03 768,04 17.12.25 08:11 +0,90% -
Investmentfonds 743,65 780,83 15.12.25 17:14 -0,50% -
München 746,03 768,04 17.12.25 08:16 +0,91% -
Quotrix 738,05 757,60 17.12.25 07:27 +0,14% -
Stuttgart 739,80 757,50 17.12.25 10:30 +0,44% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika -1,40% 11,17% -0,89% 63,16% 89,23%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 23,28 17,13 24,10 20,34 19,53
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.09.2025

Länderallokation

Stand: 30.09.2025

Sektorengewichtung

Stand: 30.09.2025

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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