Börseninformationen
UniRenta EmergingMarkets A
ISIN LU0252123129
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JLXV / Investmentfonds |
| ISIN | LU0252123129 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Auflegung | 02.05.2006 |
| Fondsvolumen | 33,90 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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UniRenta EmergingMarkets AAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 19,32 EUR |
| Ausgabepreis | 19,90 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 17:14 |
| Veränderung VT | +0,02 / +0,10% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 20,67 |
| 52 Wochen-Tief | 18,85 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,80 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniRenta EmergingMarkets A
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 19,11 | 19,56 | 16.12.25 21:45 | ±0,00% | - |   |
| Hamburg | 19,23 | 19,80 | 16.12.25 08:03 | +0,10% | - | |
| Investmentfonds | 19,32 | 19,90 | 15.12.25 17:14 | +0,10% | - | |
| Quotrix | 0,000 | 0,000 | 16.12.25 07:27 | -0,44% | - | |
| Stuttgart | 19,11 | 19,56 | 16.12.25 21:45 | ±0,00% | - | |
| Tradegate | 0,000 | 0,000 | 29.12.23 14:03 | +0,39% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniRenta EmergingMarkets A | -1,07% | 4,07% | 2,04% | 13,74% | 3,97% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 2,56 | 3,76 | 5,27 | 5,64 | 6,35 |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.