Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 470,85 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 66,44 EUR |
| Ausgabepreis | 69,76 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 17:14 |
| Veränderung VT | +0,31 / +0,47% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 66,71 |
| 52 Wochen-Tief | 49,55 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,98 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.05.2025 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 21:45 |
+0,11% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 08:34 |
-1,17% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 08:03 |
-1,57% |
- |
|
| Investmentfonds |
66,44 |
69,76 |
15.12.25 17:14 |
+0,47% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 22:00 |
-1,18% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 21:55 |
+0,17% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
-0,06% |
14,95% |
19,94% |
12,49% |
53,68% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,31 |
14,42 |
15,44 |
15,83 |
19,03 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
| Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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