Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 469,68 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 67,40 EUR |
| Ausgabepreis | 70,77 EUR |
| Datum / Zeit | 17.12.25 17:03 |
| Veränderung VT | +1,21 / +1,83% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 66,71 |
| 52 Wochen-Tief | 49,55 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,98 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.05.2025 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
66,12 |
68,83 |
18.12.25 18:45 |
+0,95% |
- |
  |
| Frankfurt |
66,08 |
68,82 |
18.12.25 09:47 |
-0,14% |
- |
|
| Hamburg |
66,85 |
68,82 |
18.12.25 08:04 |
-0,31% |
- |
|
| Investmentfonds |
67,40 |
70,77 |
17.12.25 17:03 |
+1,83% |
- |
|
| Quotrix |
66,09 |
68,83 |
18.12.25 07:27 |
+0,34% |
- |
|
| Stuttgart |
66,08 |
0,000 |
18.12.25 18:45 |
+0,93% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
1,35% |
13,87% |
20,93% |
14,71% |
51,76% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,28 |
14,39 |
15,40 |
15,77 |
19,03 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
| Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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