Stammdaten
KVG | La Française Asset Management GmbH |
WKN / Börse | 556167 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005561674 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 02.04.2007 |
Fondsvolumen | 51,61 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 16,46 EUR |
Ausgabepreis | 14,96 EUR |
Datum / Zeit | 11.09.24 18:20 |
Veränderung VT | -0,04 / -0,24% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 17,14 |
52 Wochen-Tief | 14,72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,10 EUR |
letzte Ausschüttung | 26.02.2020 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
16,12 |
17,13 |
12.09.24 21:53 |
+0,60% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
12.09.24 21:45 |
+0,51% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.09.24 08:21 |
+0,89% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
12.09.24 08:06 |
+1,47% |
- |
|
Investmentfonds |
16,46 |
14,96 |
11.09.24 18:20 |
-0,24% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
12.09.24 08:25 |
+1,64% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
12.09.24 22:00 |
+0,97% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
12.09.24 21:56 |
+0,55% |
- |
|
Tradegate |
16,52 |
16,72 |
12.09.24 22:01 |
-0,91% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) |
1,16% |
0,06% |
5,57% |
1,29% |
12,14% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,17 |
8,62 |
9,37 |
9,90 |
11,45 |
|
Strategie
Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.07.2024
Länderallokation
Stand: 31.07.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.