Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0B74F / Investmentfonds |
| ISIN | LU0199537852 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 25.01.2005 |
| Fondsvolumen | 106,45 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 42,21 EUR |
| Ausgabepreis | 43,48 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 17:14 |
| Veränderung VT | +0,03 / +0,07% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 42,67 |
| 52 Wochen-Tief | 40,55 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,85 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.05.2025 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| LIGA-Pax-Corporates-Union |
-0,89% |
0,74% |
2,20% |
17,98% |
-1,63% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
1,93 |
2,14 |
2,84 |
3,91 |
4,41 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird international in auf Euro lautende Unternehmensanleihen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch in Fremdwährungsanleihen investieren, jedoch muss das Währungsrisiko grundsätzlich abgesichert sein. Seit Auflegung des Fonds werden bei der Auswahl der Wertpapiere prinzipiell auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
LIGA-Pax-Corporates-Union