Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 921555 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0101442050 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
| Auflegung | 01.10.1999 |
| Fondsvolumen | 151,46 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 199,05 EUR |
| Ausgabepreis | 207,01 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 17:14 |
| Veränderung VT | +0,30 / +0,15% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 199,82 |
| 52 Wochen-Tief | 152,32 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,66 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BasicIndustries A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
197,47 |
202,47 |
16.12.25 19:45 |
+0,57% |
- |
  |
| Frankfurt |
197,47 |
202,54 |
16.12.25 08:34 |
-0,37% |
- |
  |
| Hamburg |
196,74 |
202,54 |
16.12.25 08:03 |
-0,39% |
- |
  |
| Investmentfonds |
199,05 |
207,01 |
15.12.25 17:14 |
+0,15% |
- |
  |
| Quotrix |
197,31 |
202,35 |
16.12.25 07:27 |
-1,21% |
- |
  |
| Stuttgart |
197,47 |
0,000 |
16.12.25 19:45 |
+0,58% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,64% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniSector: BasicIndustries A |
1,05% |
13,11% |
12,89% |
32,08% |
69,60% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,11 |
10,30 |
14,49 |
12,54 |
14,59 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.