Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975783 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009757831 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 01.07.1999 |
| Fondsvolumen | 456,02 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 33,17 EUR |
| Ausgabepreis | 34,17 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 17:14 |
| Veränderung VT | +0,01 / +0,03% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 34,48 |
| 52 Wochen-Tief | 32,36 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,19 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta HighYield
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Hamburg |
33,50 |
0,000 |
16.12.25 08:08 |
+0,06% |
- |
  |
| Investmentfonds |
33,17 |
34,17 |
15.12.25 17:14 |
+0,03% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta HighYield |
0,09% |
2,29% |
4,49% |
25,24% |
9,51% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
1,05 |
1,17 |
2,23 |
2,58 |
3,58 |
| |
Strategie
| Der UniEuroRenta HighYield legt sein Fondsvermögen in internationale Hochzins-Unternehmensanleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf dem europäischen und amerikanischen Hochzinsanleihemarkt. Der Fonds investiert derzeit bevorzugt in den Bonitätsgruppen BB+ bis B- bzw. Ba1 bis B3 (Standard & Poor's/Moody's/Fitch Rating). Dabei werden aktuell die Fremdwährungsanlagen weitgehend abgesichert. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen nur geringe Währungsrisiken gegenüber dem Euro aufweist. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroRenta HighYield