Börseninformationen

UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Investmentfonds
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen845,77 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.01.2025

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis743,65 EUR
Ausgabepreis780,83 EUR
Datum / Zeit15.12.25 17:14
Veränderung VT-3,77 / -0,50%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch765,76
52 Wochen-Tief582,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 734,10 751,65 16.12.25 19:46 -0,98% -
Frankfurt 734,45 752,00 16.12.25 08:34 -1,48% -
Hamburg 741,51 763,38 16.12.25 08:03 -1,50% -
Investmentfonds 743,65 780,83 15.12.25 17:14 -0,50% -
München 741,51 763,38 16.12.25 08:02 -1,24% -
Quotrix 732,70 750,25 16.12.25 07:27 -0,73% -
Stuttgart 734,50 752,05 16.12.25 19:45 -0,77% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika -1,48% 11,80% 1,71% 58,36% 93,44%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 13,92 12,00 19,07 15,87 17,40
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.09.2025

Länderallokation

Stand: 30.09.2025

Sektorengewichtung

Stand: 30.09.2025

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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