Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 845,77 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 743,65 EUR |
| Ausgabepreis | 780,83 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 17:14 |
| Veränderung VT | -3,77 / -0,50% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 765,76 |
| 52 Wochen-Tief | 582,45 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
734,10 |
751,65 |
16.12.25 19:46 |
-0,98% |
- |
  |
| Frankfurt |
734,45 |
752,00 |
16.12.25 08:34 |
-1,48% |
- |
  |
| Hamburg |
741,51 |
763,38 |
16.12.25 08:03 |
-1,50% |
- |
  |
| Investmentfonds |
743,65 |
780,83 |
15.12.25 17:14 |
-0,50% |
- |
  |
| München |
741,51 |
763,38 |
16.12.25 08:02 |
-1,24% |
- |
  |
| Quotrix |
732,70 |
750,25 |
16.12.25 07:27 |
-0,73% |
- |
  |
| Stuttgart |
734,50 |
752,05 |
16.12.25 19:45 |
-0,77% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
-1,48% |
11,80% |
1,71% |
58,36% |
93,44% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
13,92 |
12,00 |
19,07 |
15,87 |
17,40 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.