Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | A0KDYE / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A0KDYE3 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
| Auflegung | 14.12.2007 |
| Fondsvolumen | 163,18 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 24.354,10 EUR |
| Ausgabepreis | 25.084,72 EUR |
| Datum / Zeit | 17.12.25 17:03 |
| Veränderung VT | -169,12 / -0,69% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 24.713,30 |
| 52 Wochen-Tief | 18.924,50 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| GI Portfolio I |
1,15% |
9,15% |
13,88% |
54,71% |
48,38% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,07 |
10,23 |
12,65 |
10,13 |
10,23 |
| |
Strategie
| Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 01.10.2025
Länderallokation
Stand: 01.10.2025
Sektorengewichtung
Stand: 01.10.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
GI Portfolio I