Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Hamburg |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 835,67 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 742,17 EUR |
| Geldkurs | 745,70 EUR |
| Briefkurs | 767,69 EUR |
| Datum / Zeit | 17.12.25 08:11 |
| Veränderung VT | +6,63 / +0,90% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 772,00 |
| 52 Wochen-Tief | 345,00 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
737,30 |
756,80 |
17.12.25 10:15 |
+0,24% |
- |
  |
| Frankfurt |
737,75 |
757,30 |
17.12.25 09:56 |
+0,54% |
- |
  |
| Hamburg |
745,70 |
767,69 |
17.12.25 08:11 |
+0,90% |
- |
  |
| Investmentfonds |
743,65 |
780,83 |
15.12.25 17:14 |
-0,50% |
- |
  |
| München |
745,70 |
767,69 |
17.12.25 08:16 |
+0,91% |
- |
  |
| Quotrix |
738,00 |
757,55 |
17.12.25 07:27 |
+0,14% |
- |
  |
| Stuttgart |
739,60 |
757,30 |
17.12.25 10:30 |
+0,44% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
-0,96% |
11,40% |
0,58% |
62,17% |
90,74% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
22,52 |
15,69 |
26,66 |
20,69 |
20,12 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.