Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 622392 / Stuttgart |
| ISIN | LU0149266669 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Auflegung | 15.08.2002 |
| Fondsvolumen | 165,48 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
| Aktueller Kurs | 37,04 EUR |
| Geldkurs | 37,04 EUR |
| Briefkurs | 37,63 EUR |
| Datum / Zeit | 17.12.25 10:16 |
| Veränderung VT | -0,04 / -0,11% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 37,11 |
| 52 Wochen-Tief | 32,93 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,21 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
37,00 |
37,66 |
17.12.25 10:16 |
-0,21% |
- |
  |
| Hamburg |
37,23 |
38,33 |
17.12.25 08:11 |
+0,13% |
- |
|
| Investmentfonds |
37,37 |
38,49 |
15.12.25 17:14 |
+0,13% |
- |
|
| Quotrix |
37,00 |
37,67 |
17.12.25 07:27 |
±0,00% |
- |
|
| Stuttgart |
37,04 |
37,63 |
17.12.25 10:16 |
-0,11% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta EmergingMarkets |
1,04% |
7,04% |
7,28% |
15,57% |
-5,94% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,00 |
4,31 |
5,82 |
5,68 |
5,96 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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