Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 1

ISIN DE000A0M03Y9

Stammdaten

KVGAmundi Deutschland GmbH
WKN / BörseA0M03Y / Investmentfonds
ISINDE000A0M03Y9
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch
Auflegung04.10.2007
Fondsvolumen2.147,58 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.09.2024

12 Monate

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 1

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis68,27 EUR
Ausgabepreis70,13 EUR
Datum / Zeit31.10.24 17:58
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch69,64
52 Wochen-Tief60,59

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,20 EUR
letzte Ausschüttung15.02.2024
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 1

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 67,69 68,23 04.11.24 08:29 +0,56% -
Düsseldorf 67,68 68,11 04.11.24 21:46 -0,13% -
Frankfurt 67,68 68,11 04.11.24 08:26 +0,68% -
Hamburg 67,68 68,21 04.11.24 08:09 +0,36% -
Investmentfonds 68,27 70,13 31.10.24 17:58 ±0,00% -
München 67,68 68,20 04.11.24 08:08 +0,36% -
Quotrix 0,000 0,000 30.10.24 22:00 -0,35% -
Stuttgart 67,68 68,24 04.11.24 21:57 -0,17% -
Tradegate 67,68 68,20 04.11.24 22:01 -0,57% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 1 -0,93% 1,96% 13,89% 0,27% 14,64%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 5,45 5,65 5,13 6,29 7,01
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in allen Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 70% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.09.2024

Länderallokation

Stand: 30.09.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.09.2024

Kontakt

Adresse Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124 - 126
80636 München
Management-
FondsmanagerDieter Volk, Team Multi Asset
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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