Stammdaten
KVG | ACATIS Investment KVG mbH |
WKN / Börse | A0X754 / Quotrix |
ISIN | DE000A0X7541 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.12.2008 |
Fondsvolumen | 4.783,15 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 371,10 EUR |
Geldkurs | 372,76 EUR |
Briefkurs | 375,90 EUR |
Datum / Zeit | 19.06.24 22:00 |
Veränderung VT | -2,97 / -0,79% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 374,07 |
52 Wochen-Tief | 335,86 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - ACATIS Value Event Fonds A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
372,75 |
377,34 |
21.06.24 10:48 |
+0,38% |
- |
|
Düsseldorf |
372,89 |
376,21 |
21.06.24 15:16 |
-0,02% |
- |
|
Frankfurt |
372,91 |
375,00 |
21.06.24 09:31 |
+0,41% |
1.870,00 |
|
Hamburg |
373,11 |
377,39 |
21.06.24 08:08 |
-0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
374,27 |
392,98 |
20.06.24 14:40 |
+0,19% |
- |
|
München |
372,75 |
377,39 |
21.06.24 10:47 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
372,76 |
375,90 |
19.06.24 22:00 |
-0,79% |
- |
|
Stuttgart |
372,76 |
373,74 |
21.06.24 15:30 |
-0,12% |
3.737,40 |
|
Tradegate |
372,99 |
377,28 |
20.06.24 22:02 |
-0,27% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
ACATIS Value Event Fonds A |
- |
- |
- |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Strategie
Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 28.03.2024
Kontakt
Adresse |
ACATIS Investment KVG mbH |
Taunusanlage 18 |
60325 Frankfurt am Main |
Management | - |
Fondsmanager | Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.