Stammdaten
KVG | ACATIS Investment KVG mbH |
WKN / Börse | A0X754 / Frankfurt |
ISIN | DE000A0X7541 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.12.2008 |
Fondsvolumen | 4.783,15 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 372,10 EUR |
Geldkurs | 373,46 EUR |
Briefkurs | 375,00 EUR |
Datum / Zeit | 21.06.24 09:31 |
Veränderung VT | +1,51 / +0,41% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 354,83 |
52 Wochen-Hoch | 374,80 |
52 Wochen-Tief | 335,00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - ACATIS Value Event Fonds A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
373,38 |
376,89 |
21.06.24 08:15 |
-0,28% |
- |
|
Düsseldorf |
373,44 |
375,73 |
21.06.24 09:15 |
+0,17% |
- |
|
Frankfurt |
373,46 |
375,00 |
21.06.24 09:31 |
+0,41% |
1.870,00 |
|
Hamburg |
373,36 |
376,89 |
21.06.24 08:08 |
-0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
373,57 |
392,25 |
19.06.24 13:12 |
+0,06% |
- |
|
München |
373,46 |
376,79 |
21.06.24 08:14 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
373,67 |
375,70 |
19.06.24 22:00 |
-0,79% |
- |
|
Stuttgart |
373,48 |
373,60 |
21.06.24 09:48 |
+0,14% |
3.737,40 |
|
Tradegate |
373,75 |
376,36 |
20.06.24 22:02 |
-0,27% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
ACATIS Value Event Fonds A |
0,20% |
5,43% |
8,14% |
12,03% |
39,74% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,58 |
7,48 |
8,77 |
14,86 |
16,83 |
|
Strategie
Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 28.03.2024
Kontakt
Adresse |
ACATIS Investment KVG mbH |
Taunusanlage 18 |
60325 Frankfurt am Main |
Management | - |
Fondsmanager | Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.