Börseninformationen

ACATIS Value Event Fonds A

ISIN DE000A0X7541

Stammdaten

KVGACATIS Investment KVG mbH
WKN / BörseA0X754 / München
ISINDE000A0X7541
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit flexibel
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.784,03 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.05.2024

12 Monate

ACATIS Value Event Fonds A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs374,34 EUR
Geldkurs374,73 EUR
Briefkurs377,62 EUR
Datum / Zeit27.06.24 08:18
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)356,62
52 Wochen-Hoch374,34
52 Wochen-Tief337,06

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.-
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - ACATIS Value Event Fonds A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 374,90 377,62 27.06.24 10:18 +0,50% 4.113,34
Düsseldorf 374,81 376,78 27.06.24 16:46 +0,88% -
Frankfurt 374,80 375,00 27.06.24 08:19 -0,05% -
Hamburg 374,94 377,68 27.06.24 08:01 +0,03% -
Investmentfonds 375,76 394,55 26.06.24 13:23 +0,16% -
München 374,73 377,62 27.06.24 08:18 ±0,00% -
Quotrix 372,62 376,74 26.06.24 22:00 -0,72% -
Stuttgart 374,74 375,18 27.06.24 16:45 +0,40% -
Tradegate 374,04 378,34 27.06.24 14:52 -0,50% 1.872,28

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Value Event Fonds A 1,65% 6,55% 9,53% 10,97% 40,82%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 2,83 4,58 4,48 7,82 9,83
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 28.03.2024

Länderallokation

Stand: 28.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 28.03.2024

Kontakt

Adresse ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerDr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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