Börseninformationen

ACATIS Value Event Fonds A

ISIN DE000A0X7541

Stammdaten

KVGACATIS Investment KVG mbH
WKN / BörseA0X754 / München
ISINDE000A0X7541
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit flexibel
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.774,29 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 30.04.2024

12 Monate

ACATIS Value Event Fonds A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs369,54 EUR
Geldkurs369,31 EUR
Briefkurs372,63 EUR
Datum / Zeit10.06.24 09:39
Veränderung VT+0,22 / +0,06%
Durchschnitts-Preis (52W)355,07
52 Wochen-Hoch372,66
52 Wochen-Tief337,06

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.-
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - ACATIS Value Event Fonds A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 369,44 372,67 10.06.24 09:40 +0,67% -
Düsseldorf 369,39 372,34 10.06.24 11:15 +0,00% -
Frankfurt 369,37 372,34 10.06.24 09:37 +0,40% 1.478,30
Hamburg 369,49 372,66 10.06.24 08:26 +0,49% -
Investmentfonds 371,09 389,64 06.06.24 13:23 +0,29% -
München 369,31 372,63 10.06.24 09:39 +0,06% -
Quotrix 369,31 372,35 10.06.24 07:57 -0,05% -
Stuttgart 369,32 371,70 10.06.24 11:30 -0,03% -
Tradegate 369,44 372,65 10.06.24 10:30 -0,41% 1.479,39

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Value Event Fonds A 0,63% 5,79% 7,70% 11,77% 42,04%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,73 4,52 4,55 7,82 9,84
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerDr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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