Stammdaten
KVG | ACATIS Investment KVG mbH |
WKN / Börse | A0X754 / München |
ISIN | DE000A0X7541 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.12.2008 |
Fondsvolumen | 4.774,29 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 369,54 EUR |
Geldkurs | 369,31 EUR |
Briefkurs | 372,63 EUR |
Datum / Zeit | 10.06.24 09:39 |
Veränderung VT | +0,22 / +0,06% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 355,07 |
52 Wochen-Hoch | 372,66 |
52 Wochen-Tief | 337,06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - ACATIS Value Event Fonds A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
369,44 |
372,67 |
10.06.24 09:40 |
+0,67% |
- |
|
Düsseldorf |
369,39 |
372,34 |
10.06.24 11:15 |
+0,00% |
- |
|
Frankfurt |
369,37 |
372,34 |
10.06.24 09:37 |
+0,40% |
1.478,30 |
|
Hamburg |
369,49 |
372,66 |
10.06.24 08:26 |
+0,49% |
- |
|
Investmentfonds |
371,09 |
389,64 |
06.06.24 13:23 |
+0,29% |
- |
|
München |
369,31 |
372,63 |
10.06.24 09:39 |
+0,06% |
- |
|
Quotrix |
369,31 |
372,35 |
10.06.24 07:57 |
-0,05% |
- |
|
Stuttgart |
369,32 |
371,70 |
10.06.24 11:30 |
-0,03% |
- |
|
Tradegate |
369,44 |
372,65 |
10.06.24 10:30 |
-0,41% |
1.479,39 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
ACATIS Value Event Fonds A |
0,63% |
5,79% |
7,70% |
11,77% |
42,04% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,73 |
4,52 |
4,55 |
7,82 |
9,84 |
|
Strategie
Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
Kontakt
Adresse |
ACATIS Investment KVG mbH |
Taunusanlage 18 |
60325 Frankfurt am Main |
Management | - |
Fondsmanager | Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.