Stammdaten
KVG | ACATIS Investment KVG mbH |
WKN / Börse | A0X754 / München |
ISIN | DE000A0X7541 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.12.2008 |
Fondsvolumen | 4.784,03 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 374,34 EUR |
Geldkurs | 374,73 EUR |
Briefkurs | 377,62 EUR |
Datum / Zeit | 27.06.24 08:18 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 356,62 |
52 Wochen-Hoch | 374,34 |
52 Wochen-Tief | 337,06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - ACATIS Value Event Fonds A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
374,90 |
377,62 |
27.06.24 10:18 |
+0,50% |
4.113,34 |
|
Düsseldorf |
374,81 |
376,78 |
27.06.24 16:46 |
+0,88% |
- |
|
Frankfurt |
374,80 |
375,00 |
27.06.24 08:19 |
-0,05% |
- |
|
Hamburg |
374,94 |
377,68 |
27.06.24 08:01 |
+0,03% |
- |
|
Investmentfonds |
375,76 |
394,55 |
26.06.24 13:23 |
+0,16% |
- |
|
München |
374,73 |
377,62 |
27.06.24 08:18 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
372,62 |
376,74 |
26.06.24 22:00 |
-0,72% |
- |
|
Stuttgart |
374,74 |
375,18 |
27.06.24 16:45 |
+0,40% |
- |
|
Tradegate |
374,04 |
378,34 |
27.06.24 14:52 |
-0,50% |
1.872,28 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
ACATIS Value Event Fonds A |
1,65% |
6,55% |
9,53% |
10,97% |
40,82% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,83 |
4,58 |
4,48 |
7,82 |
9,83 |
|
Strategie
Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 28.03.2024
Kontakt
Adresse |
ACATIS Investment KVG mbH |
Taunusanlage 18 |
60325 Frankfurt am Main |
Management | - |
Fondsmanager | Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.