Stammdaten
KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
WKN / Börse | A0HF3W / Investmentfonds |
ISIN | LU0227384020 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen |
Auflegung | 03.11.2005 |
Fondsvolumen | 1.433,43 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 18,01 EUR |
Ausgabepreis | 17,49 EUR |
Datum / Zeit | 04.10.24 20:34 |
Veränderung VT | -0,04 / -0,23% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 18,44 |
52 Wochen-Tief | 16,83 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - Nordea 1 - Stable Return Fund BP - EUR
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 08:25 |
-0,55% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 21:45 |
-0,25% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 08:35 |
-0,38% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 08:06 |
-0,33% |
- |
|
Investmentfonds |
18,01 |
17,49 |
04.10.24 20:34 |
-0,23% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 08:24 |
-0,27% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 22:00 |
-0,41% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 21:56 |
-0,22% |
- |
|
Tradegate |
17,98 |
18,14 |
04.10.24 22:01 |
-0,47% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Nordea 1 - Stable Return Fund BP - EUR |
-0,89% |
2,65% |
5,72% |
-0,38% |
6,51% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,70 |
6,15 |
5,83 |
6,88 |
6,88 |
|
Strategie
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.05.2024
Länderallokation
Stand: 31.05.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.05.2024
Kontakt
Adresse |
Nordea Investment Funds S.A. |
562, Rue de Neudorf |
2220 Luxembourg |
Management | - |
Fondsmanager | Asbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.