Stammdaten
KVG | La Française Asset Management GmbH |
WKN / Börse | 976320 / Berlin |
ISIN | DE0009763201 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 04.11.1991 |
Fondsvolumen | 216,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.09.2024 |
Aktuelle Daten - Berlin
Aktueller Kurs | 104,96 EUR |
Geldkurs | 105,05 EUR |
Briefkurs | 105,76 EUR |
Datum / Zeit | 11.10.24 08:45 |
Veränderung VT | -0,02 / -0,02% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 100,56 |
52 Wochen-Hoch | 106,91 |
52 Wochen-Tief | 84,73 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - La Française Systematic European Equities (R)
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
105,05 |
105,76 |
11.10.24 08:45 |
-0,02% |
- |
|
Düsseldorf |
105,08 |
105,67 |
11.10.24 09:15 |
-0,07% |
- |
|
Frankfurt |
105,09 |
105,82 |
11.10.24 09:28 |
-0,10% |
- |
|
Hamburg |
105,09 |
105,77 |
11.10.24 08:06 |
-0,47% |
- |
|
Investmentfonds |
105,49 |
90,02 |
09.10.24 09:32 |
±0,00% |
- |
|
München |
105,06 |
105,79 |
11.10.24 08:10 |
-0,45% |
- |
|
Quotrix |
105,06 |
105,66 |
10.10.24 22:00 |
+0,33% |
- |
|
Stuttgart |
105,08 |
105,39 |
11.10.24 09:34 |
-0,06% |
- |
|
Tradegate |
105,05 |
105,79 |
10.10.24 22:01 |
+0,22% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
La Française Systematic European Equities (R) |
0,31% |
6,58% |
18,98% |
10,80% |
30,65% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,04 |
9,37 |
8,73 |
11,81 |
15,07 |
|
Strategie
Der Europa-Aktienfonds wählt nach einem systematischen Investmentprozess unterbewertete europäische Qualitätstitel aus. Dabei werden durch die Faktoren Trendstabilität und Kursrisiko Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit relativ stabile Verläufe zeigten. Ferner misst der Faktor Carbon Impact die CO2-Intensität eines Unternehmens. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2024
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.08.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.