Stammdaten
KVG | La Française Asset Management GmbH |
WKN / Börse | 556167 / Tradegate |
ISIN | DE0005561674 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 02.04.2007 |
Fondsvolumen | 53,04 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.09.2024 |
Aktuelle Daten - Tradegate
Aktueller Kurs | 17,14 EUR |
Geldkurs | 17,00 EUR |
Briefkurs | 17,20 EUR |
Datum / Zeit | 10.10.24 22:01 |
Veränderung VT | +0,05 / +0,30% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 17,24 |
52 Wochen-Tief | 14,76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
16,89 |
17,36 |
11.10.24 11:02 |
-0,06% |
- |
|
Düsseldorf |
17,02 |
17,22 |
11.10.24 10:16 |
-0,06% |
- |
|
Frankfurt |
17,02 |
17,20 |
11.10.24 08:11 |
-0,10% |
- |
|
Hamburg |
17,01 |
17,20 |
11.10.24 08:06 |
-0,47% |
- |
|
Investmentfonds |
17,13 |
14,96 |
09.10.24 09:32 |
±0,00% |
- |
|
München |
17,03 |
17,25 |
11.10.24 08:24 |
+0,41% |
- |
|
Quotrix |
17,02 |
17,22 |
11.10.24 07:57 |
-0,12% |
- |
|
Stuttgart |
17,03 |
17,23 |
11.10.24 11:00 |
-0,12% |
- |
|
Tradegate |
17,00 |
17,20 |
10.10.24 22:01 |
+0,30% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) |
4,31% |
3,95% |
12,43% |
6,09% |
18,02% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,64 |
13,30 |
11,34 |
14,28 |
16,70 |
|
Strategie
Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2024
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.