Stammdaten
KVG | La Française Asset Management GmbH |
WKN / Börse | 556167 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005561674 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 02.04.2007 |
Fondsvolumen | 53,04 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.09.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 17,13 EUR |
Ausgabepreis | 14,96 EUR |
Datum / Zeit | 09.10.24 18:20 |
Veränderung VT | +0,05 / +0,29% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 17,14 |
52 Wochen-Tief | 14,72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,10 EUR |
letzte Ausschüttung | 26.02.2020 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
16,92 |
17,38 |
11.10.24 08:05 |
+0,35% |
- |
|
Düsseldorf |
17,04 |
17,24 |
11.10.24 08:11 |
+0,42% |
- |
|
Frankfurt |
17,04 |
17,20 |
11.10.24 08:11 |
-0,10% |
- |
|
Hamburg |
17,03 |
17,22 |
11.10.24 08:06 |
-0,47% |
- |
|
Investmentfonds |
17,13 |
14,96 |
09.10.24 18:20 |
+0,29% |
- |
|
München |
17,05 |
17,26 |
11.10.24 08:24 |
+0,41% |
- |
|
Quotrix |
17,03 |
17,24 |
11.10.24 07:57 |
-0,12% |
- |
|
Stuttgart |
17,05 |
17,24 |
11.10.24 08:45 |
-0,18% |
- |
|
Tradegate |
17,02 |
17,22 |
10.10.24 22:01 |
+0,30% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) |
4,07% |
3,88% |
12,18% |
6,60% |
17,77% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,59 |
8,98 |
9,52 |
9,89 |
11,44 |
|
Strategie
Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2024
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.