Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Düsseldorf |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 424,90 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 56,55 EUR |
| Geldkurs | 56,53 EUR |
| Briefkurs | 60,00 EUR |
| Datum / Zeit | 24.06.24 18:45 |
| Veränderung VT | -0,98 / -1,71% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 54,60 |
| 52 Wochen-Hoch | 60,14 |
| 52 Wochen-Tief | 50,16 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
56,53 |
60,00 |
24.06.24 18:45 |
-1,71% |
- |
  |
| Frankfurt |
56,53 |
60,00 |
24.06.24 08:19 |
-0,78% |
- |
|
| Hamburg |
57,99 |
59,70 |
24.06.24 08:11 |
+0,05% |
- |
|
| Investmentfonds |
58,23 |
61,14 |
21.06.24 16:52 |
-0,56% |
- |
|
| Quotrix |
56,56 |
59,99 |
24.06.24 07:57 |
-0,58% |
- |
|
| Stuttgart |
56,81 |
0,000 |
24.06.24 19:30 |
+1,28% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
-4,10% |
5,24% |
4,56% |
12,06% |
45,04% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
19,34 |
24,17 |
20,05 |
20,69 |
21,34 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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