Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Düsseldorf |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 394,92 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 56,71 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 21:45 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 54,91 |
52 Wochen-Hoch | 60,14 |
52 Wochen-Tief | 50,16 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:45 |
±0,00% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 11:50 |
+1,12% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 10:14 |
-0,54% |
- |
|
Investmentfonds |
57,72 |
60,61 |
26.09.24 17:14 |
+0,52% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 22:00 |
+1,12% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:56 |
±0,00% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
2,17% |
5,01% |
1,04% |
10,08% |
36,44% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
18,38 |
17,77 |
20,74 |
20,64 |
21,46 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.