Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

ISIN DE000A141WN9

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / BörseA141WN / Investmentfonds
ISINDE000A141WN9
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit ausgewogen
Auflegung02.01.2017
Fondsvolumen24,53 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.09.2024

12 Monate

Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis59,71 EUR
Ausgabepreis60,90 EUR
Datum / Zeit30.10.24 21:38
Veränderung VT-0,32 / -0,53%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch60,64
52 Wochen-Tief52,89

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barmenia Nachhaltigkeit Balanced 0,02% 5,48% 17,81% 6,07% 17,74%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,30 6,23 5,78 6,70 7,67
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Balanced ist ein OGAWSondervermögen, dass zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Anlageziel des Fonds ist es, angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse zu erzielen. Dazu legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 28.06.2024

Länderallokation

Stand: 28.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 28.06.2024

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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