Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B821 / Düsseldorf |
ISIN | LU0186860663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 539,96 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 62,31 EUR |
Geldkurs | 62,30 EUR |
Briefkurs | 63,97 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 16:16 |
Veränderung VT | +0,44 / +0,71% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 57,86 |
52 Wochen-Hoch | 64,47 |
52 Wochen-Tief | 52,93 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
62,30 |
63,97 |
03.06.24 16:16 |
+0,71% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
62,29 |
63,96 |
03.06.24 08:22 |
+0,24% |
- |
|
Hamburg |
63,01 |
64,88 |
03.06.24 08:26 |
+0,21% |
- |
|
Investmentfonds |
63,04 |
63,04 |
31.05.24 15:13 |
+1,12% |
- |
|
Quotrix |
62,23 |
63,90 |
03.06.24 07:57 |
+0,55% |
- |
|
Stuttgart |
62,60 |
63,64 |
03.06.24 16:15 |
+0,48% |
3.802,20 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,85% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss -net- |
1,34% |
8,07% |
12,84% |
18,72% |
43,30% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,23 |
8,09 |
9,54 |
12,91 |
18,03 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.