Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B821 / Hamburg |
ISIN | LU0186860663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 562,67 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 64,74 EUR |
Geldkurs | 64,79 EUR |
Briefkurs | 66,70 EUR |
Datum / Zeit | 23.09.24 08:09 |
Veränderung VT | -0,76 / -1,16% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 61,24 |
52 Wochen-Hoch | 65,50 |
52 Wochen-Tief | 53,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
63,47 |
66,15 |
23.09.24 18:45 |
-0,33% |
- |
|
Frankfurt |
63,48 |
66,16 |
23.09.24 15:22 |
-0,62% |
1.586,25 |
|
Hamburg |
64,79 |
66,70 |
23.09.24 08:09 |
-1,16% |
- |
|
Investmentfonds |
64,86 |
64,86 |
20.09.24 19:04 |
-0,76% |
- |
|
Quotrix |
63,50 |
66,18 |
23.09.24 07:57 |
-0,63% |
- |
|
Stuttgart |
63,80 |
65,83 |
23.09.24 19:15 |
-0,14% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,85% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss -net- |
3,69% |
8,01% |
15,96% |
28,49% |
43,52% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,35 |
10,90 |
10,39 |
14,48 |
19,53 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.