PRIVACON Anleihenfonds (I)
ISIN DE000A141WQ2
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A141WQ / München |
| ISIN | DE000A141WQ2 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Auflegung | 01.08.2017 |
| Fondsvolumen | 16,67 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.09.2024 |
12 Monate
|
|
|
|
PRIVACON Anleihenfonds (I)Aktuelle Daten - München
| Aktueller Kurs | 94,53 EUR |
| Geldkurs | 93,21 EUR |
| Briefkurs | 94,61 EUR |
| Datum / Zeit | 05.11.24 08:21 |
| Veränderung VT | -0,13 / -0,14% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 93,95 |
| 52 Wochen-Hoch | 95,53 |
| 52 Wochen-Tief | 90,67 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
Arbitrageübersicht - PRIVACON Anleihenfonds (I)
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | 93,91 | 93,91 | 04.11.24 17:47 | +0,09% | - |   |
| München | 93,21 | 94,61 | 05.11.24 08:21 | -0,14% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIVACON Anleihenfonds (I) | 1,19% | 3,07% | 6,06% | 0,82% | -0,60% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 3,96 | 1,91 | 1,75 | 1,29 | 2,00 |
Strategie
| Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in ETFRentenfonds mit Fondswährung Euro investieren. Die Anlage erfolgt in der Regel über börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter. Durch Nutzung eines regelbasierten Anlageprozesses sollen zusätzlich Marktchancen genutzt und Risiken abgemildert werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.07.2024
Länderallokation
| Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Stolkgasse 25-45 | |
| 50667 Köln | |
| Management | - |
| Fondsmanager | - |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.